ОПиУ и план счетов в iikoWeb

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о прибылях и убытках отражает результаты деятельности торгового предприятия за период.

Как получить доступ к отчёту о прибылях и убытках?

• На стартовой странице iikoWeb, в разделе "Ежедневные операции в ресторане" выберите приложение "Отчеты 2.0"

• Перейдите в ОПИУ 
• Нажмите кнопку настройки

• В открывшемся окне выберите роли/должности, которым он будет доступен 

Где находится ОПиУ?

• Перейдите в ”Отчёты 2.0”

• Выберете отчет о прибылях и убытках 

Откроется окно, в котором вы сможете просмотреть информацию обо всех доходах, полученных торговым предприятием, а также понесенных затратах и убытках. 

Как читать ОПиУ?

• Сверху вы можете выбрать период за который смотрите ОПиУ
• Справа есть кнопка обновления информации в отчёте, если он автоматически не обновился 

• Знак графика отвечает за выбор отчёта
• При нажатии на него можно перейти в другой отчёт, который вы хотите посмотреть 

По умолчанию в отчёте отображается общая выручка по типу счёта: “выручка, доходы”, “себестоимость”, “расходы” и другие. Чтобы посмотреть подробнее на что ушли средства можете нажать на стрелку рядом с типом счёта.

• Чтобы увидеть по каким складам были проводки нажмите на числа напротив нужного счёта

План счетов

Справочник План счетов используется для настройки счетов, применяемых в системе для учета финансовых операций предприятия. В системе уже настроен базовый набор счетов, которые обычно используются в ресторанном бизнесе. При необходимости вы можете создавать собственные счета и подсчета, адаптируя план счетов под специфику предприятия. 

Какие права доступа нужны?

• Просмотр справочников финансов ENTITY_DICTIONARY_FINANCE_VIEW
• Редактирование справочников финансов ENTITY_DICTIONARY_FINANCE_EDI
  

Как попасть в план счетов?

• Перейдите в “счета и проводки”

• Откроется окно с вашими счетами

• С помощью поиска можно быстро найти нужный счёт
• Выбрав вам откроется небольшая статья, где вы сможете прочесть  возможности раздела счета, как добавить проводки по счёту и редактировать их.

• выгрузка счетов в Excel
• При нажатие на счет можно просмотреть историю проводок по нему

• Откроется окно с проводками

Как создать новый счёт?

• Нажмите “настроить справочник”

• В новой вкладке откроется план счетов 

• Нажмите “добавить”

• Заполните поля в открывшемся окне 
• Тип - тип счета из предустановленного списка. По умолчанию выбран тип «Денежные средства», поменяйте на нужный 
• Введите название счёта
• Является подсчетом - указывает, что счет является дочерним элементом другого счета
• Родительский счет - счет, для которого создается подсчет. Активно только если включена опция Является подсчетом. В списке доступны только счета выбранного типа
• Код - уникальный код счета
• Комментарий - дополнительная информация о счете
• Нажмите “сохранить”